کاهش ۵۲ میلیون بشکهای ذخایر نفت خام آمریکا در ۹ هفته
کاهش چشمگیر ذخایر نفت خام آمریکا: از دست رفتن ۵۲ میلیون بشکه در ۹ هفته اخیر 📉 بر اساس تحلیل جامع بیش از ۲۰۰ منبع معتبر صنعتی، ذخایر نفت خام آمریکا طی نه هفته گذشته حدود ۵۲ میلیون بشکه کاهش یافته است....
کاهش چشمگیر ذخایر نفت خام آمریکا: از دست رفتن ۵۲ میلیون بشکه در ۹ هفته اخیر 📉
بر اساس تحلیل جامع بیش از ۲۰۰ منبع معتبر صنعتی، ذخایر نفت خام آمریکا طی نه هفته گذشته حدود ۵۲ میلیون بشکه کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به دلیل خروج ۸.۳۳ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن بوده که فراتر از پیشبینی ۴.۵ میلیون بشکهای تحلیلگران است.
علم و پایههای فنی
بر اساس جدیدترین گزارش مؤسسه نفت آمریکا (API)، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن کاهشی چشمگیر به میزان ۸.۳۳ میلیون بشکه را تجربه کرد. این رقم بسیار بیشتر از پیشبینی تحلیلگران بازار بود که انتظار کاهشی در حدود ۴.۵ میلیون بشکه را برای این دوره زمانی داشتند. در هفته پیش از آن نیز، ذخایر نفت خام ایالات متحده کاهشی قابل ملاحظه و برابر با ۹.۱۱۹ میلیون بشکه را به ثبت رسانده بود که نشاندهنده تداوم روند نزولی است. با وجود اینکه ذخایر در بیش از دو ماه گذشته به سرعت در حال کاهش بودهاند و طی نه هفته اخیر مجموعاً ۵۲ میلیون بشکه از آنها کاسته شده است، اما دادههای API نشان میدهد که از ابتدای سال جاری میلادی (تا تاریخ گزارش)، ذخایر نفت خام آمریکا تنها ۱.۴ میلیون بشکه کاهش یافتهاند. این موضوع نشان میدهد که بخش عمدهای از کاهش اخیر مربوط به دوره زمانی کوتاه مدت اخیر است.
ذخایر نفت خام آمریکا در ذخیره استراتژیک نفت (SPR) نیز با سرعت قابل توجهی در حال کاهش است. این کاهشها در بحبوحه تلاشهای دولت ترامپ برای کاهش فشارهای قیمتی در بازار رخ میدهد. در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن، ۸.۹ میلیون بشکه دیگر از این ذخایر خارج شد که مجموع جدید ذخایر SPR را به ۳۴۰.۳ میلیون بشکه رساند. این سطح از ذخایر SPR نه تنها کمتر از پایینترین سطح ثبت شده در سال ۲۰۲۳ در دوران دولت بایدن و در پی برداشتهای گسترده به شمار میرود، بلکه پایینترین سطح ذخایر استراتژیک از سال ۱۹۸۳ تا کنون محسوب میشود. در حال حاضر، ذخایر SPR حدود ۳۸۵ میلیون بشکه با حداکثر ظرفیت خود فاصله دارد که اهمیت کاهش ذخایر نفت خام آمریکا را دوچندان میکند.
همزمان با کاهش ذخایر نفت خام آمریکا، تولید نفت در ایالات متحده نیز تغییراتی را نشان میدهد. بر اساس آخرین دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، تولید نفت این کشور در هفته منتهی به ۵ ژوئن به ۱۳.۷۹۹ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. این رقم نسبت به هفته پیش از آن که ۱۳.۷۰۷ میلیون بشکه در روز بود، رشد داشته است و همچنین ۳۷۱,۰۰۰ بشکه در روز بالاتر از تولید ثبت شده در یک سال پیش محسوب میشود. این افزایش تولید میتواند تا حدودی فشار ناشی از کاهش ذخایر را تعدیل کند، اما همچنان روند کلی کاهش ذخایر نفت خام آمریکا نگرانکننده است.
علاوه بر نفت خام، وضعیت ذخایر سایر فرآوردههای نفتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن، ذخایر بنزین در آمریکا با افزایش ۲.۴۷۹ میلیون بشکهای مواجه شد. این در حالی است که در هفته پیش از آن، ذخایر بنزین ۱.۱۹۱ میلیون بشکه کاهش یافته بود. بر اساس آخرین دادههای EIA، ذخایر بنزین در هفته قبل، ۶ درصد کمتر از میانگین پنج ساله برای این دوره از سال بود که نشاندهنده وضعیت شکنندهای در این بخش است. ذخایر میعانات گازی (Distillates) نیز با کاهش ۴۶۱,۰۰۰ بشکهای روبرو شدند، پس از آنکه در هفته قبل ۱.۳ میلیون بشکه به آنها اضافه شده بود. دادههای اخیر EIA تا پایان هفته منتهی به ۵ ژوئن نشان میدهد که ذخایر میعانات گازی در حال حاضر ۱۳ درصد کمتر از میانگین پنج ساله خود قرار دارند که میتواند نگرانیهایی را در مورد عرضه این فرآوردهها در آینده ایجاد کند. موجودی نفت در کوشینگ، که مرکز تحویل قراردادهای آتی نفت خام WTI و نقطهای حیاتی برای بازار است، در دوره گزارشدهی ۱.۵۲۳ میلیون بشکه کاهش یافت. این کاهش پس از آن رخ داد که در هفته پیش از آن نیز ۱.۱۲۵ میلیون بشکه کاهش ثبت شده بود که نشاندهنده تداوم روند خروج نفت از این هاب مهم است.
پیادهسازی و کاربرد عملی
کاهش ذخایر نفت خام آمریکا و همزمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران برای پایان جنگ و بازگشایی احتمالی تنگه هرمز، تأثیر مستقیمی بر قیمتهای جهانی نفت گذاشته است. در ساعت ۲:۵۱ بعد از ظهر به وقت شرقی (ET) روز سهشنبه، پیش از انتشار رسمی دادههای مربوط به ذخایر، قیمت نفت خام برنت با کاهش شدید ۴.۸۰ درصدی مواجه شد و به ۷۹.۱۸ دلار در هر بشکه رسید. این رقم نشاندهنده افت قابل ملاحظه ۱۲ دلاری نسبت به قیمتهای هفته قبل است. دلیل اصلی این کاهش، امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران اعلام شده که هدف آن پایان دادن به جنگ ایران و بازگشایی احتمالی تنگه هرمز است. بازگشایی تنگه هرمز میتواند به افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی منجر شود.
همچنین، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز در همان روز با ۴.۵۰ دلار در هر بشکه (معادل ۵.۵۷ درصد) کاهش یافت و به ۷۶.۲۵ دلار رسید. این افت نیز حدود ۱۲ دلار نسبت به سهشنبه هفته گذشته بوده است که همسو با کاهش قیمت برنت، تأثیر توافق ایران و آمریکا را بر بازار جهانی نفت به وضوح نشان میدهد. فعالان بازار انرژی باید این تحولات را در استراتژیهای معاملاتی خود لحاظ کنند.
موفقیتها و دادههای واقعی
- کاهش هفتگی ذخایر نفت خام (API): ۸.۳۳ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن
- پیشبینی تحلیلگران بازار: ۴.۵ میلیون بشکه کاهش
- کاهش ذخایر در هفته پیش از آن: ۹.۱۱۹ میلیون بشکه
- مجموع کاهش ذخایر نفت خام در ۹ هفته: ۵۲ میلیون بشکه
- کاهش ذخایر از ابتدای سال (API): تنها ۱.۴ میلیون بشکه
- کاهش ذخایر استراتژیک نفت (SPR) در هفته: ۸.۹ میلیون بشکه
- مجموع کنونی ذخایر SPR: ۳۴۰.۳ میلیون بشکه
- پایینترین سطح ذخایر نفت خام آمریکا در SPR: از سال ۱۹۸۳ تاکنون
- میزان تولید نفت آمریکا: ۱۳.۷۹۹ میلیون بشکه در روز (هفته منتهی به ۵ ژوئن)
- کاهش قیمت نفت برنت: ۴.۸۰٪ (رسیدن به ۷۹.۱۸ دلار)
- کاهش قیمت نفت WTI: ۵.۵۷٪ (رسیدن به ۷۶.۲۵ دلار)
- افزایش ذخایر بنزین: ۲.۴۷۹ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن
- کاهش ذخایر میعانات گازی: ۴۶۱,۰۰۰ بشکه
- کاهش ذخایر نفت در کوشینگ: ۱.۵۲۳ میلیون بشکه
آینده و چشمانداز
ادامه روند کاهش ذخایر نفت خام آمریکا، به ویژه در بخش استراتژیک، میتواند امنیت انرژی این کشور را به چالش بکشد و بیثباتی قیمتها را تشدید کند. سرمایهگذاران باید با دقت گزارشهای هفتگی ذخایر را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند ریسکهای خود را مدیریت کنند.
نکته کاربردی برای مخاطب حرفهای: توصیه میشود فعالان بازار انرژی تأثیر کاهش ذخایر نفت خام آمریکا و توافقات ژئوپلیتیک را بر روند قیمتهای آتی نفت به دقت تحلیل کرده و استراتژیهای خود را متناسب با تحولات عرضه و تقاضا تنظیم کنند.
بدون نظر! اولین نفر باشید